AI基金工银消费股票A（008166）披露2025年一季报，第一季度基金利润2635.51万元亿正策略，加权平均基金份额本期利润0.1295元。报告期内，基金净值增长率为11.41%，截至一季度末，基金规模为2.59亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为1.241元。基金经理是张玮升，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，工银沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达28.27%；工银食品饮料混合A最低，为5.78%。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，我们依然重点聚焦在消费行业内的投资。增持较多的行业包括食品饮料、机械、商贸零售，减持较多的行业包括汽车、家电、消费者服务。
截至4月24日亿正策略，工银消费股票A近三个月复权单位净值增长率为9.80%，位于同类可比基金8/46；近半年复权单位净值增长率为6.59%，位于同类可比基金6/46；近一年复权单位净值增长率为15.99%，位于同类可比基金3/46；近三年复权单位净值增长率为7.41%，位于同类可比基金6/43。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4396，位于同类可比基金6/42。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为31.92%，同类可比基金排名33/42。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.27%，同类平均为87.29%。2023年一季度末基金达到94.15%的最高仓位，2022年三季度末最低，为82.36%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.59亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、腾讯控股、美的集团、九号公司、贵州茅台、东鹏饮料、理想汽车-W、统一企业中国、TCL电子、美团-W。
核校：王博亿正策略
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